Verifica delle Provenienze

✅ Per il controllo delle provenienze, devi prima capire quali dipendenti richiedono il caricamento delle provenienze e poi verificare che i dati caricati siano corretti.

👉 Prima fase

Parti generando i file P05 per tutte le categorie (impiegati, dirigenti, copro e borsisti) e poi li unisci in un unico Excel.
Lancia una macro che ti aiuta a individuare i dipendenti che hanno movimenti di assunzione o cessazione.

A questo punto fai due controlli:

  • individua i codici fiscali che compaiono 2 o più volte, perché sono quelli su cui devi lavorare
  • capisci se il dipendente è trasferito con duplica tecnica ZTEC oppure no

Alla fine separa tutto in due gruppi: ZTEC e NO ZTEC.

👉 Seconda fase

Prendi solo l’elenco ZTEC e lavori su quello.

Crea un nuovo file Excel, tieni solo i dipendenti attivi (cancella gli usciti che hanno lo status U) e prepara i dati aggiungendo “Totale” al codice fiscale.

Poi:

  • importa il report dei BAV trasferiti
  • esegui una macro che somma tutte le provenienze (perché uno stesso dipendente può avere più righe)
  • esegui un’altra macro che confronta i dati caricati con quelli del vecchio CID

👉 In sostanza

Stai facendo tre cose:

  1. Individui i casi da gestire (duplicati ZTEC)
  2. Organizzi i dati per lavorarci in modo pulito
  3. Controlli che i valori caricati siano corretti confrontandoli con quelli del vecchio CID



✅ CHECKLIST OPERATIVA – PROVENIENZE

🔹 PUNTO 1 – Individuazione dipendenti

☐ Genera il file P05 per:

  • ☐ Impiegati
  • ☐ Dirigenti
  • ☐ Copro
  • ☐ Borsisti

☐ Unifica tutti i file in un unico Excel

☐ Esegui la macro EstraiCodiciComuniConAssCess

☐ Inserisci una colonna dopo CODICE_FISCALE (di solito in colonna K)

☐ Inserisci la formula per individuare i duplicati:
=SE(CONTA.SE(J:J;J2)>=3;"PRESENTE 3 o più VOLTE";"")

☐ Verifica i codici fiscali presenti almeno 3 volte

☐ Inserisci una colonna dopo ASS_CESS (di solito in colonna M)

☐ Inserisci la formula per identificare ZTEC:
=SE(VAL.ERRORE(RICERCA("Ztec";L2));"NO_ZTEC";"ZTEC")

☐ Suddividi i dati in due elenchi:

  • ☐ ZTEC
  • ☐ NO_ZTEC

🔹 PUNTO 2 – Confronto dati

☐ Crea un nuovo file Excel

☐ Incolla l’elenco ZTEC

☐ Filtra e mantieni solo i dipendenti con status U

☐ Aggiungi la dicitura “Totale” nel Codice Fiscale (usa CONCATENA)

☐ Genera il report BAV TRASFERITI

☐ Copia il report nel file Excel

☐ Esegui la macro BAV_BAV_ok per aggregare le provenienze

☐ Esegui la macro Confronta_ZTEC_URPT_new3

☐ Verifica la coerenza tra:

  • ☐ Provenienza caricata
  • ☐ Progressivo del vecchio CID

🔹 PUNTO 3 – Confronto tra i progressivi dei trasferiti con provenienze caricate

☐ Verifica, tramite CERCA.VERT, che tutti i CID presenti nell’elenco ZTEC con status "U" abbiano una provenienza caricata nel report BAV TRASFERITI.

⚠️ Prima di eseguire la macro Confronta_ZTEC_URTP_new3 ricorda di modificare le intestazioni nel foglio URTP_BAV:

  • ☐ Q_Z001IBAV → Lordo fringe ben.
  • ☐ Q_O0340BAV → im.fisc.det.teor.
  • ☐ Q_O0341BAV → im.fisc.detas.Avv.
  • ☐ Q_O0342BAV → Trib.detass.
  • ☐ Q_OINDBAV → Indennità 1704



✅ Spiegazione descrittiva

1. Partenza dai P05

Dai P05 individuo gli elenchi dei dipendenti trasferiti:

  • Con Duplica Tecnica (ZTEC)

  • Senza Duplica Tecnica (NO_ZTEC)

👉 Riferimento: Come individuare i dipendenti trasferiti con e senza Duplica Tecnica

e: Individuazione dei Codici Fiscali in comune nei Report P05 

2. Per i trasferiti con Duplica Tecnica (ZTEC)
Verifico che i progressivi fiscali presenti nel vecchio Cid siano stati correttamente trasferiti nel nuovo Cid, utilizzando le BAV.

👉 Riferimento: Verifica del corretto passaggio dei progressivi tra Cid

3. Per i trasferiti senza Duplica Tecnica (NO_ZTEC)
Eseguo un confronto tra i codici fiscali dell’elenco NO_ZTEC e:

  • i CUB attivati nel 2024,

  • l’elenco dei nominati dirigenti 2024,

  • l’elenco dei copro passati impiegati nel 2024.

Questo passaggio è necessario perché, di norma, per i NO_ZTEC non si interviene. Tuttavia, se un dipendente è stato trasferito nel 2024 e riattivato nel 2025, è necessario caricare le BAV.

Infine, verifico le provenienze caricate tramite il report BAV CARICATE per accertarmi della corretta gestione delle provenienze.

👉 Riferimento: Report URPT - BAV Caricate



✅ Sintesi

Punto 1 – Individuare i dipendenti a cui caricare le PROVENIENZE

  1. Genera il file P05 per le seguenti categorie: Impiegati, Dirigenti, Copro e Borsisti.

  2. Unisci i file in un unico file.

  3. Esegui la macro “EstraiCodiciComuniConAssCess”.

  4. Inserisci una nuova colonna (solitamente in K) subito dopo CODICE_FISCALE e utilizza una formula che permetta di individuare i codici fiscali presenti almeno tre volte nell’elenco.

    Questa verifica serve per capire quale codice fiscale, tra quelli ripetuti, deve essere preso come riferimento per copiare i dati da riportare nelle provenienze.

    Formula da inserire:

    =SE(CONTA.SE(J:J;J2)>=3;"PRESENTE 3 o più VOLTE";"")

  5. Inserisci una nuova colonna (solitamente in M) subito dopo ASS_CESS e utilizza una formula per identificare il motivo di ASSunzione o CESSazione:

    =SE(VAL.ERRORE(RICERCA("Ztec"; L2)); "NO_ZTEC"; "ZTEC")

  6. Crea due elenchi distinti:

    • ZTEC

    • NO_ZTEC

Punto 2 – Confronto tra report URPT BAV TRASFERITI ed elenco ZTEC

  1. Apri un nuovo file Excel e copiaci l'elenco ZTEC, poi seleziona i soli dipendenti con status U.

  2. Nel campo Codice Fiscale, aggiungi al codice fiscale la dicitura “Totale” tramite formula CONCATENA.

  3. Genera il report BAV TRASFERITI e copialo nel file Excel dove precedentemente hai copiato l'elenco ZTEC.

  4. Esegui la macro BAV_BAV_ ok allo scopo di totalizzare le provenienze caricate; spesso ci sono più righi per ciascun dipendente trasferito.

  5. Infine esegui la macro Confronta_ZTEC_URPT_new3 proprio per verificare se la provenienza caricata è uguale al valore progressivo contenuto nel vecchio CID.

🔎 Nota Bene 1️⃣: se la macro non si esegue correttamente, copiare il file sul Desktop, riaprirlo ed eseguire nuovamente la macro BAV_BAV_ok.

🔎 Nota Bene 2️⃣: prima di eseguire la macro Confronta_ZTEC_URTP_new3 ricorda di modificare a mano i seguenti campi presenti nel primo rigo delle intestazioni nel foglio URTP_BAV:
da Q_Z001IBAV a Lordo fringe ben.
da Q_O0340BAV a im.fisc.det.teor.,
da Q_O0341BAV a im.fisc.detas.Avv.,
da Q_O0342BAV a Trib.detass.
da Q_OINDBAV a Indennità 1704

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Punto 3 – Gestione dei trasferiti senza Duplica Tecnica (NO_ZTEC)

  1. Confronta i codici fiscali dell’elenco NO_ZTEC con:
    a. i CUB attivati nel 2024
    b. l’elenco nominati dirigenti 2024
    c. l’elenco dei copro passati impiegati nel 2024

    ➝ Questo passaggio è necessario perché, di norma, per i NO_ZTEC non si interviene. Tuttavia, se un dipendente è stato trasferito nel 2024 e riattivato nel 2025, occorre caricare le BAV.

  2. Verifica le provenienze caricate tramite il report BAV CARICATE per accertarti della corretta gestione.