Controllo delle Voci Paga nel Derivato tramite Macro "Voci Doppie"

Per verificare se nel Derivato sono presenti nuove voci paga con suffissi diversi da quelli normalmente utilizzati per la gestione Conto Terzi, utilizza l'apposita macro Excel "Voci Doppie".

Segui questi passaggi:

  1. Apri il file “+ Prospetto di quadratura”, che contiene l’elenco di tutte le voci paga normalmente utilizzate per il Conto Terzi.

  2. Apri un Derivato in formato CSV.

  3. Esegui la Macro "Voci Doppie".

La macro evidenzierà le voci del Conto Terzi che compaiono più volte nel Derivato e l’inserimento di nuove voci non previste fino al mese precedente.

In pratica, la macro "Voci Doppie" analizza il Derivato per verificare la presenza delle voci del conto terzi presenti nel foglio “+ Prospetto di Quadratura”.

  • Se le voci corrispondono esattamente a quelle presenti nell’elenco, la macro non restituisce errori.

  • Se invece nel Derivato viene trovata una voce con la stessa radice di una già presente nell’elenco ma con un suffisso diverso, la macro la segnala come potenziale duplicato.

Esempio:
Se nell’elenco del conto terzi è presente la voce LB76 e nel derivato viene trovata anche LB76_H, la macro la segnala perché riconosce la stessa radice LB76 con un suffisso differente.


In alternativa utilizza la macro Derivato vs Prospetto Quadratura

Apro contemporaneamente un Derivato ed il file delle quadrature del conto terzi, denominato “+ Prospetto di quadratura”.

Lancio la Macro “Derivato vs Prospetto Quadratura” che esegue le seguenti istruzioni: 

  1. All’interno del file Derivato, duplica il foglio di interesse creando un nuovo foglio di lavoro.
  2. Nel nuovo foglio utilizza la funzione "Rimuovi duplicati" sulla colonna B, per eliminare eventuali voci paga ripetute.
  3. Copia le voci uniche ottenute in un terzo foglio.
  4. Utilizza la funzione CERCA.VERT per confrontare queste voci con quelle presenti nel foglio “+ Prospetto di quadratura” (verifica se la voce è già presente nel prospetto di quadratura)
  5. Con la funzione STRINGA.ESTRAI, ricava i primi 6 caratteri delle voci paga.
  6. Esegue un secondo CERCA.VERT, questa volta utilizzando le stringhe estratte, per verificare corrispondenze nel foglio “+ Prospetto di quadratura” (verifica se la voce che non ha trovato con il primo cerca vert è una voce con radice uguale ad una esistente ma ha un suffisso nuovo)
  7. In una nuova colonna a destra, inserisce una formula per confrontare i risultati dei due CERCA.VERT e verificare se corrispondono, restituendo ad esempio VERO se uguali e FALSO se diversi.
  8. Applica i filtri alla tabella e seleziona:
    • Le righe in cui la colonna di verifica restituisce FALSO;
    • Le righe in cui il primo CERCA.VERT restituisce #N/D.

Le voci così filtrate sono quelle non presenti nel prospetto di quadratura del conto terzi, e quindi non ancora utilizzate.