F24 Next 🚀📄

  1. Per elaborare un modello F24 dopo aver concluso tutte le operazioni di quadratura, procedere come segue:

Vai in Strumenti > F24 Next.

  1. Vai in FUNZIONI BATCH nel riquadro di sinistra.


  3. Clicca su ACCORPAMENTO > Esegui Accorpamento.

  4. Inserisci Azienda (es. 129), Mandato (es. 129), Mese ed Anno, quindi clicca sulla lente di ingrandimento.

  5. Nella parte inferiore della schermata, spunta il quadratino e clicca su Avvia. Attendi la fine dell’elaborazione.


  7. Clicca su COMPENSAZIONE > Esegui Compensazione.

  8. Inserisci Azienda (es. 129), Mandato (es. 129), Mese ed Anno, quindi clicca sulla lente di ingrandimento.

  9. Nella parte inferiore della schermata, spunta il quadratino e clicca su Avvia. Attendi la fine dell’elaborazione.



  1. Clicca su ESTRAZIONI > Estrazioni per Entratel per generare il file ADE.

  2. Inserisci Azienda (es. 129), Mandato (es. 129), Mese ed Anno, la data del versamento, quindi clicca sulla lente di ingrandimento.

  3. Nella parte inferiore della schermata, spunta il quadratino e clicca su Avvia. Attendi la fine dell’elaborazione.



  1. Poi vai su Estrazione csv Accorpati\Compensati, spunta Compensati, clicca la lente di ingrandimento, infine spunta il flag ed Avvia.


  3. Una volta conclusa l’elaborazione, per verificare il file ADE e salvarlo sul PC, vai in Risultati -> Monitor Batch e clicca sul tastino a forma di documento con una lente di ingrandimento per effettuare il download.



Oppure, clicca su ESTRAZIONI > Estrazioni per Homebanking per generare il file CBI.

Inserisci Azienda (es. 129), Mandato (es. 129), Mese ed Anno, la data del versamento, quindi clicca sulla lente di ingrandimento.
Nella parte inferiore della schermata, spunta il quadratino e clicca su Avvia. Attendi la fine dell’elaborazione.

Poi vai su Estrazione csv Accorpati\Compensati, spunta Compensati, clicca la lente di ingrandimento, infine spunta il flag ed Avvia.

Una volta conclusa l’elaborazione, per verificare il file ADE e salvarlo sul PC, vai in Risultati -> Monitor Batch e clicca sul tastino a forma di documento con una lente di ingrandimento per effettuare il download.


Nel Monitor Batch, tra i vari file che sono stati elaborati, clicca su ESTRAZIONE PER HOMEBANKING. In basso compaiono una serie di link ad altrettanti files. Quelli che ci interessano sono:

• Estrazione Homebanking: è il file CBI che inviamo all’azienda e che serve al Cliente per effettuare il pagamento.
• Controllo Homebanking: è il file Excel che serve per controllare il contenuto dell’F24.

• Estrazione Entratel: è il file ADE che inviamo all’azienda e che serve al Cliente per effettuare il pagamento.
• Controllo Entratel: è il file Excel che serve per controllare il contenuto dell’F24.


Per sbloccare un F24 precedentemente completato:

  1. Vai in DATI nel riquadro di sinistra.


  3. Clicca su COMPENSATI -> Gestione dati Compensati.

  4. Inserisci Azienda (es. 129), Mandato (es. 129), Mese ed Anno, seleziona Tipo Elaborazione Ordinaria, quindi clicca sulla lente di ingrandimento e poi clicca sul nome dell'Azienda.

  5. Nella parte inferiore della schermata, trovi un tasto a forma di bidone; clicca su di esso.


  7. Clicca su ACCORPATI -> Gestione dati Accorpati.

  8. Inserisci Azienda (es. 129), Mandato (es. 129), Mese ed Anno, seleziona Tipo Elaborazione Ordinaria, quindi clicca sulla lente di ingrandimento e poi clicca sul nome dell'Azienda.

  9. Nella parte inferiore della schermata, trovi un tasto a forma di bidone; clicca su di esso.


  11. In IMPORTATI, ci sono i dati necessari per la costruzione dell’F24. Qui, una volta sbloccato l'F24 con le due operazioni descritte precedentemente, è possibile inserire o modificare i versamenti. Al termine delle modifiche procedere nuovamente con ACCORPAMENTO e COMPENSAZIONE in modo da trovare in ESTRAZIONE l'F24 da inviare al Cliente.



Per inserire manualmente dati in un F24:

Per inserire manualmente i dati nell’F24  (es. se ci viene chiesto dal Cliente di inserire un codice 1040 o un codice tributo a credito) vai in Strumenti – F24Next – Dati – Importati – Gestione Dati Importati. Da qui Seleziona l’Azienda, il Mese e l’anno e poi clicca sulla lente d’ingrandimento. Successivamente seleziona l’F24 della qualifica dove intendi inserire il nuovo codice tributo, in basso clicca sull’occhiolino e procedi all’inserimento dei dati.

NB:
Per la 030 si devono generare 2 modelli F24: uno a debito ed uno a credito con saldo 0,00. Per fare tutto ciò, nella procedura F24Next, si deve entrare in Estrazioni per Homebanking e spuntare la casellina "Crediti su Entratel"