📑 Predisposizione IRPEF in Gepe ⚙️

Per la compilazione dei prospetti dell'IRPEF da inviare al Cliente e per quadrare i versamenti su F24, procedi come segue:

1. Per generare in GEPE un Report simile all'APF:

Vai in Strumenti -> Gestore Flussi Next -> Risultati Schedulazione -> Estrazioni Report Next -> Fiscale -> Irpef infine clicca su Collaboratori, Dirigenti o Non Dirigenti

Si ottiene un file Excel come questo per ciascuna qualifica:



Oppure in Report -> Report Personalizzati elabora il report URPT_F24_TOTALI che ti dà un APF con tutte le qualifiche

NB: tra i Report personalizzati ci sono anche:
  • URPT_F24_INDIV_ERARIO che ti dà F24 individuale sezione erario
  • URPT_F24_INDIV_LOCALI che ti dà F24 individuale sezione tributi locali
  • URPT_F24_INDIV_REGIONI che ti dà F24 individuale sezione regioni

    vedi ticket 960118

2. La query 500061 (Azienda e dipendenti > Gestione Dati > Estrazioni e Reportistica > Fisco > Riepilogo F24 aziendale > inserisci i parametri e poi clic su occhiolino oppure Azienda e dipendenti > Gestione Dati > Estrazioni e Reportistica > Estrazioni > Procedure Fabbrica > cerca 500061): consente di verificare nel dettaglio quanto riportato nell'APF creato al punto 1.

  1. 3. Quadrare l'F24 con i cedolini: Utilizza la Query 800404 (Azienda e dipendenti > Gestione Dati > Estrazioni e Reportistica > Estrazioni > Procedura Cliente> cerca 800404, clicca su tasto con rotelline, inserisci i parametri, clicca su occhiolino).


  3. 4. Verifica Dati Contabili:

    • Utilizza la Query 800402 per controllare che i dati presenti nel CEM e nell'APF corrispondano esattamente a quelli registrati in contabilità (query non ancora attiva in ambiente Leonardo). NB la 800406 è la query che viene prodotta per qualifica e verrà utilizzata dall'Amminsitrazione dirigenti per comunicare mensilmente i dati dell'irpef di copro e dirigenti).

  4. 5. Controllo coerenza su F24 Next:

    • Infine, verifica che i dati presenti nell'F24 Next siano coerenti con quelli riportati nei prospetti CEM e APF.
    • Questo confronto è necessario per assicurarsi che tutti i versamenti siano corretti prima di procedere con eventuali pagamenti o comunicazioni al Cliente.




PS: Generazione del CEM e/o della query 1017:

  • Per ottenere istruzioni dettagliate sulla generazione del riepilogo CEM clicca su Il Cedolone su GEPE.

  • Il CEM/Derivato lo trovo in Strumenti > Gestione flussi > Risultati Schedulazioni > Estrazioni Report > seleziona l'azienda es 209 e poi Cedoloni_impiegati del 2024.
    • Seleziona il mese, e poi il file RIGHE che è il corpo del cedolino oppure il file CELLE che contiene il piede e la testata del cedolino.
    • Per le attività sull'F24 (Accorpamento, Compensazioni, Estrazioni) vedi qui
ATTENZIONE al codice 1001 a credito: per capire se il credito di 1001 va riportato in F24 con il codice tributo 1627 o se va scalato dal 1001 esponendone il delta, si deve ricorrere all'F24 WEB da cui recuperare l'informazione corretta.

Il principio è:
  • se nel cedolino la voce a credito trova capienza nel 1001 a debito, allora non diventa 1627;
  • se, invece, nel cedolino la voce a credito è un "credito-credito" allora va esposto come 1627 in F24.

NOVITA'
Parametri per creare Pivot da query 500061 simile al vecchio APF (usa macro "APF_da_500061")





Particolare procedimento per la stesura del file dell'Irpef della 030:
  • Elabora il report 500060 (Azienda e dipendenti > Gestione Dati > Estrazioni e Reportistica > Fisco > Riepilogo F24 individuale)
  • Ottieni un file Excel con 3 fogli: Erario, Regioni, Enti Locali
  • Metti i tre fogli uno sotto all’altro
  • Aggiungi al foglio ERARIO la colonna vuota P subito dopo la colonna “CD_TRIB_NOTRSC” per normalizzare i tre file
  • Aggiungi 3 colonne dopo la colonna “IMPORTO_CRED”:
    • “DEBITO MENO CREDITO” per evidenziare chi ha un credito maggior del debito
    • “DEBITI” dove imposti la funzione SE(X2>0;X2;0) per riportare i soli debiti presenti nella colonna DEBITO MENO CREDITO
    • “CREDITI” imposti la funzione SE(X2<0;X2;0) per riportare i soli crediti presenti nella colonna DEBITO MENO CREDITO
  • Crea una Pivot con i seguenti parametri:

  • Ottieni la seguente tabella che riporta i singoli codici tributo suddivisi per qualifica (Impiegati e Dirigenti) ed i debiti e crediti:


  • Aggiustandola un po’ diventa una tabella del genere: