Report RATEALI e RITENUTE INDIVIDUALI

Sono stati creati due nuovi Report Personalizzati per facilitare le verifiche legate al Conto Terzi.
Questi strumenti permettono di individuare in modo rapido eventuali anomalie o mancanze di abbinamento tra dipendenti e fornitori.

1. Report URPT_RATEALI

Questo report serve a individuare i Rateali non correttamente abbinati a un fornitore, soprattutto nei casi in cui i colleghi non ci forniscono tutte le informazioni necessarie.

I passaggi da seguire sono i seguenti:

  1. Eseguo il report.

  2. Applico il filtro dati in Excel.

  3. Seleziono i dipendenti che hanno il campo vuoto in "ID FORNITORE" (colonna I):
    Questi sono i soggetti per cui è stato caricato un rateale, ma non è stato abbinato alcun fornitore.

  4. Escludo i dipendenti con "T" nella colonna "Inib_TRATT" (colonna U):
    Indica che la trattenuta è stata bloccata in cedolino.

  5. Escludo i dipendenti con "T" nella colonna "Blocco_Sepa" (colonna X):
    Significa che la trattenuta non va bonificata, ma accantonata.

  6. Escludo le ritenute non legate al conto terzi (colonna L).

    A questo punto, restano solo i casi da analizzare.


 

2. Report URPT_RITENUTE_INDIVIDUALI

Questo report consente di identificare le Ritenute Individuali che non sono state correttamente associate a un fornitore.

Ecco i passaggi da seguire:

  1. Eseguo il report.

  2. Applico il filtro dati in Excel.

  3. Seleziono i dipendenti con campo vuoto in "COD_FORNITORE" (colonna L):
    Indica che è stata caricata una ritenuta individuale, ma non è stato indicato un fornitore.

  4. Escludo le Ritenute non legate al conto terzi (colonna K):
    Ad esempio: HYPO TAX, Asili nido, Abbonamenti ai trasporti, ecc.

    Anche qui, i casi rimanenti sono quelli che richiedono analisi.