▶ Verifiche per l'attivazione del Conto Terzi di Leonardo in Next ⭐⭐

Nella fase di avvio del Conto Terzi di Leonardo in Next, si possono eseguire i seguenti controlli:

  1. Verifica FORNITORI caricati in NEXT:

Vai in Aziende e Dipendenti > Definizione Azienda > Struttura Aziendale > Anagrafica Fornitori:

  • Estrai i fornitori caricati in Next da Anagrafica Fornitori ed estrai es 129-% per estrarre tutti i fornitori della 129.
  • Confronta questa estrazione con l’elenco dei fornitori della procedura PAS contenente anche gli indirizzi (usa il file di Nello di gennaio 2024, scheda Beneficiari).

 

  1. Abbina i Fornitori al Conto corrente aziendale:

Vai in Aziende e Dipendenti > Definizione Azienda > Struttura Aziendale > Anagrafica Azienda seleziona la società (es.209):

  • Dalla scheda Banche Azienda puoi verificare se è stato caricato il conto corrente aziendale.
  • Attraverso la scheda C/C Fornitore è possibile associare il conto corrente aziendale ad ogni fornitore di una determinata azienda.

 


  1. Estrai dal Next le RITENUTE INDIVIDUALI (Cral e Sindacati) e verifica se sono abbinati correttamente ai rispettivi fornitori:

Vai in Risorse e Rapporti > Gestione Rapporto Individuale > Ritenute Individuali > Rapporto di lavoro > Scheda Ritenute Individuali e clicca sulla bombetta verde (ci sono due bombette, devi cliccare su quella più in basso, è la più piccola). 

Inserisci l’ente che ti interessa e clicca su Cerca

 

  1. Estrai dal Next i RATEALI (Cessioni e Pignoramenti) e verifica se sono abbinati correttamente ai rispettivi fornitori:

Vai in: Risorse e Rapporti > Gestione Rapporto Individuale > Ritenute Individuali > Rapporto di lavoro > Scheda Rateali

  • Cerca un dipendente che abbia un Rateale e clicca sul rateale per mostrarlo in visualizzazione piana e poi clicca sulla bombetta verde.
  • Inserisci l’ente che ti interessa e clicca su Invio per elaborare un file Excel contenente i rateali caricati in quella determinata azienda
  • Nel file così ottenuto, usa la funzione Concatena per unire Codice fiscale e voce paga
  • Nel file Pas (es S030, è il file elaborato mensilmente dal gruppo di Nello), usa la funzione Concatena per unire Codice fiscale e voce paga
  • Usa il Cerca Vert per verificare se il rateale Pas è presente nel file Next
  • Ricorda, il Fornitore da associare in Next alla trattenuta di ciascun dipendente lo abbiamo comunicato attraverso il file abbinamenti di gennaio 2024; è il file che ci fornisce mensilmente il gruppo di Nello.


                                                                                                                                  

  1. Per i SINDACATI:
  • Esegui il Report Personalizzato URPT_UNITA_SOCIALI_SINDACATO (per i parametri usa 030, anno, mese, ex azienda, null per avere tutte le divisioni della ex azienda prescelta)
  • Incrocia il report così ottenuto con il file PAS contenente le direttive di gennaio 2024, foglio Abbinamenti, famiglia F002.
  • Per effettuare il confronto ordina entrambi i file per U.S. e per Fornitori.
  • Usa il Cerca Vert per verificare che gli abbinamenti U.S.-Fornitori in Pas siano presenti e uguali anche nel report del Next