Data valuta nei file SEPA

Per inserire la data valuta nel file SEPA del Conto Terzi vai in Azienda e Dipendenti -> Esecuzione Processi -> Conto Terzi -> Genera File Setif Trattenute qui seleziona la famiglia ed inserisci la data

oppure

vai in Strumenti -> PMS -> Schedulazioni -> Paghe -> Tracciati Setif -> Genera file Setif Trattenute qui seleziona l’azienda poi la famiglia ed inserisci la data che trovi nella scheda Parametri

NB: per l'azienda 130, che ha l'esigenza di differenziare i file prioritari da quelli standard, sarà possibile inserire una data per i Pignoramenti ed una data differente per tutte le altre famiglie che verranno elaborate in unico Sepa.
Sarà possibile spuntare le famiglie da inserire nell'unico file Sepa "standard" attraverso dei campi di selezione che troveremo nelle schermate sopra riportate