📈🔍 Predisposizione del Conto Terzi in GEPE

Per la predisposizione del Conto Terzi si può iniziare con le seguenti attività di controllo: 1. Generazione del Derivato es. Derivato-righe-209-209_IMP che trovi in Strumenti > Gestione Flussi Next > Risultati e Schedulazioni > Estrazione Report Next > cartella AZIENDA 2. Generazione del Report 590039 che trovi in Gestione dati > Estrazioni e Reportistica > Estrazioni > Procedura Cliente, inserisci 590039 nel campo Codice 3. Generazione del Report personalizzato URPT_CONTO_TERZI 4. Generazione del Report personalizzato CONTO_TERZI_SOSPESI



Alcune Precisazioni e Appunti vari:

Puoi estrarre le trattenute del conto terzi suddivise per famiglie utilizzando il report 590039, a cui si accede attraverso due percorsi:

  1. Naviga su Report -> Controllo del Calcolo -> Dati Setif Fornitori – 590039.
  2. oppure vai su "Gestione dati" -> "Estrazioni e Reportistica" -> "Estrazioni" -> "Procedura Cliente", inserisci "590039" nel campo “Codice” e successivamente fai clic sul pulsante con gli ingranaggi per eseguire il report dopo aver specificato i seguenti parametri:

NB: usa il carattere Jolly % per estrarre tutte le Divisioni. Invece, le Qualifiche vanno spuntate una ad una 

Il Report 590039 contiene sia gli Impiegati che i Dirigenti. Questi ultimi vanno eliminati nel momento in cui si inizia il confronto con i cedolini (sezione Corpo).

Per semplificare il confronto tra i due file è possibile insierire una nuova colonna nel file dei cedolini dove riportare la famiglia di appartenenza della voce paga. Il dato deve essere recuperato dal report 590039. Questi sono i passaggi da seguire:

1. nel report 590039 usa il Concatena per unire Codice fiscale e importo trattenuto.

2. nel file dei cedolini usa il Concatena per unire Codice fiscale e importo trattenuto.

3. nel file dei cedolini usa il Cerca verticale per abbinare la famiglia.

4. una volta ottenuta l'indicazione della famiglia nel file dei cedolini, è possibile effettuare una Pivot o dei subtotali per famiglia e poi confrontare il risultato con gli stessi dati presenti nel report 590039

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Con gli accorgimenti necessari, puoi confrontare i risultati del report 590039 con il derivato/cedolone per assicurarti che tutte le trattenute effettuate a cedolino siano state trasferite correttamente nel conto terzi. NB: nel report 590039 non sono inclusi i sospesi/accantonamenti.

NB: per iniziare le attività del Conto Terzi si può procedere al confronto tra la query 590039 ed il Derivato OPPURE si possono confrontare il Report URPT_CONTO_TERZI con il Derivato v qui

Per trasformare la query 590039 in un formato simile al tabulato suddiviso per famiglie come quello che avevamo con la vecchia procedura Conto Terzi, procedere nel modo seguente:

1. Genera la Pivot ed inserisci tra le Righe i campi "Famiglia", "Codice Fornitore", "Descrizione Fornitore", nel campo Valore "Somma di Importo Pagamento".

2. Clicca sulla scheda Progettazione di Excel nella barra in alto a destra.

3. Clicca sul Tasto "Layout Report" e poi su "Formato Tabellare".

4. Tasto destro in un qualsiasi punto della Pivot, clicca su Impostazioni campo e spunta Subtotali assenti.



Presenza di fornitori FITTIZI:

Se, nella query 590039, il campo dell'Iban è vuoto vuol dire che siamo di fronte a trattenute per le quali non è stato specificato alcun beneficiario (è la stessa indicazione di errore che troviamo nel file  LogErrori.txt della vecchia procedura conto terzi).

In questi casi devi cercare il dipendente ed abbinarlo ad un fornitore. 






Inserisci l'ID fornitore

La casella InibTratt normalmente è vuota, se seleziono SI non fa la trattenuta a cedolino.

La casella Blocco esposizione trattenuta nel Sepa normalmente è vuota. Se seleziono SI sospendo il versamento e lo escludo dal file Sepa.



Se il fornitore non esiste si deve caricarlo seguendo 3 passaggi:

1) In Aziende e Dipendenti/Definizione Azienda/Struttura Aziendale è presente la scheda Anagrafiche fornitori dove vengono gestiti i Fornitori

I dati necessari affinché il fornitore sia censito correttamente sono:

·        Nome Gruppo di default LEONARDO

·        Id. Fornitore

·        Ragione Sociale

·        Famiglie

·        IBAN



2) Dopo aver inserito il fornitore, bisogna associare lo stesso al C/C aziendale per far si che venga prodotto nel flusso Setif.

In Aziende e Dipendenti/Definizione Azienda/Struttura Aziendale/Anagrafica Azienda bisogna selezionare la società (Es.209) e selezionare la scheda C/C Fornitore dove si associa al Fornitore il conto corrente aziendale dal quale verrà effettuato il pagamento.


3) HR Next contempla due fattispecie per la produzione del flusso .xml del Setif,

·        un unico Setif dove sono presenti tutte le Famiglie

·        singoli Setif per quante sono le Famiglie

nella seconda fattispecie in Aziende e Dipendenti/Gestione Dati/Gruppi Record è presente la scheda Gr.Fornitori dove per ogni Famiglia devono essere creati i Tag che nelle procedure PMS saranno letti per generare il flusso .xml



Per verificare i SOSPESI:

In Report > Controllo del calcolo > "Lista Trattenuta Prestiti - Cessioni V 160" Imposta i parametri della query 590019

Con questo report è possibile conoscere i Sospesi per Cessioni e Pignoramenti presenti nella scheda "Trattamento Rate Mobili"